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      上市公司年報透露“長錢”持倉路線圖

      時間:2022-4-11 11:29:03

        核心提示:截至4月10日,有1399家A股上市公司披露2021年年報,險資、社;、QFII機構的持倉路線逐漸浮出水面。中國證券報記者梳理相關數據發現,險資、社;饘鹑谛袠I偏愛有加,QFII機構持倉較為多...

      截至4月10日,有1399家A股上市公司披露2021年年報,險資、社;、QFII機構的持倉路線逐漸浮出水面。中國證券報記者梳理相關數據發現,險資、社;饘鹑谛袠I偏愛有加,QFII機構持倉較為多元,對先進制造、有色金屬等行業布局力度較大。

        多位業內人士對中國證券報記者表示,現在是配置權益類資產的好時機,建議均衡持倉,重點關注“穩增長”與“技術革新”兩條主線。

        險資和社;鹬貍}金融股

        截至4月10日記者發稿時,共有105家保險機構及其產品出現在已披露2021年年報的上市公司股東名單中。

        Wind數據顯示,在險資重倉的上市公司前10名公司中,除中國聯通外,其余席位全部被銀行和保險公司包攬:險資重倉的上市公司前20名公司中,有15家公司來自金融行業。

        社;鹨矊⒔鹑诠勺鳛橹攸c持有對象。從持股數量來看,社;鹬貍}股前四位全部是金融機構,其中,農業銀行被持有股份最多,達235億股;工商銀行列第二位,被社;鸪钟泄煞輸盗砍^123億股;交通銀行、中國人保緊隨其后,目前分列第三、第四位,被社;鸪謧}均超過20億股。

        此外,有色金屬、電力、熱力生產和供應、電信服務、能源、房地產等行業的部分上市公司也被險資和社;鹬貍}持有。

        從險資和社;鸬脑龀智闆r看,有色金屬冶煉及壓延加工、石油和天然氣開采、通用設備制造、化學原料及化學制品制造、專用設備制造、計算機等領域的上市公司成為新寵。

        QFII追捧先進制造板塊

        Wind數據顯示,截至目前,有33個QFII機構出現在200余家上市公司的前十大流通股東名單中。

        從重倉股持股數量看,生益科技位列榜首,中國太保位居第二,紫金礦業、東方財富等公司被QFII機構持有的股份數量也位居前列。

        從持倉變動來看,挪威中央銀行增持了啟明星辰557萬股,衛星化學被科威特政府投資局增持404萬股,三花智控、粵桂股份均被QFII機構增持300萬股以上。此外,生益科技、淮河能源被大幅減持,淮河能源被瑞士聯合銀行集團減持745萬股。

        從行業分布看,QFII機構重倉股的行業分布較為廣泛,除先進制造、計算機行業外,保險、有色金屬礦采選、資本市場服務等行業也成為QFII機構的青睞對象。

        關注兩大主線

        多位業內人士對記者表示,現在市場估值符合保險資金的選股要求,正是逐步加倉的好時機。

        國壽資產認為,目前權益市場風險偏好出現明顯修復,對于倉位中性的險資,建議從絕對收益角度逐漸利用底部震蕩的機會逢低加倉。具體配置方面,國壽資產建議均衡配置,關注“穩增長”與“技術革新”兩條主線;中長期以技術產業升級為主線,短期偏向防御性和估值修復,尋找低估值、存在景氣反轉預期的板塊,同時關注大金融、基建地產板塊的交易性機會。

        中信證券建議堅守“穩增長”主線,關注地產產業鏈,同時圍繞“兩個低位”繼續布局。一是估值處于相對低位的品種,建議關注地產信用風險預期緩釋后的優質開發商、物管和建材企業,現金流明顯改善的通信運營商,新基建領域的智能電網、云基礎設施,具備新材料研發能力的精細化工企業。二是基本面預期處于相對低位的品種,例如智能汽車及零部件、光伏風電設備、航空、酒店和百貨商超。近期可重點關注一季報業績有望超預期品種,建議聚焦光伏、半導體、白酒、中藥、建筑板塊。

      作者:不詳 來源:中國證券報·中證網
      ——免責聲明——

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